银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 0.17% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 3.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.93 | 0.09 |