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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东材科技 |
6251.56 |
|
4.21% |
| 2 |
北京君正 |
5796.15 |
|
3.90% |
| 3 |
澜起科技 |
5079.82 |
|
3.42% |
| 4 |
复旦微电 |
4586.84 |
|
3.09% |
| 5 |
华勤技术 |
4559.02 |
|
3.07% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
4538.80 |
|
3.06% |
| 7 |
翱捷科技 |
4535.37 |
|
3.05% |
| 8 |
江波龙 |
4468.01 |
|
3.01% |
| 9 |
概伦电子 |
4474.32 |
|
3.01% |
| 10 |
思源电气 |
4173.93 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
9.00% |
25.48% |
52.81% |
73.00% |
19.10% |
79.47% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2285/10737 |
403/10737 |
231/10737 |
472/10737 |
491/10737 |
266/10737 |
489/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0608 |
3.51% |
| 2026-02-06 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0508 |
-2.83% |
| 2026-02-04 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0638 |
3.68% |
