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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
6682.02 |
|
5.17% |
| 2 |
翱捷科技 |
5136.86 |
|
3.98% |
| 3 |
概伦电子 |
4836.34 |
|
3.74% |
| 4 |
杰华特 |
4303.58 |
|
3.33% |
| 5 |
北京君正 |
4168.34 |
|
3.23% |
| 6 |
华勤技术 |
4159.31 |
|
3.22% |
| 7 |
东材科技 |
4114.79 |
|
3.19% |
| 8 |
昊华科技 |
3845.22 |
|
2.98% |
| 9 |
佰维存储 |
3834.42 |
|
2.97% |
| 10 |
江波龙 |
3407.16 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.60% |
23.75% |
24.21% |
61.63% |
87.18% |
15.39% |
89.94% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
329/10649 |
309/10649 |
361/10649 |
544/10649 |
390/10649 |
423/10649 |
366/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0432 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0288 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0318 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0338 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0220 |
1.34% |
