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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0425 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0336 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0260 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0347 |
2.43 |
| 2025-12-11 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0391 |
2.79 |
| 2025-12-05 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0250 |
1.82 |
| 2025-12-04 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0063 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2025-12-01 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0185 |
1.35 |
| 2025-11-28 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0233 |
1.73 |
| 2025-11-27 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0112 |
0.84 |
| 2025-11-26 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-11-25 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0316 |
2.44 |
| 2025-11-24 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0222 |
1.74 |
| 2025-11-21 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0654 |
-4.88 |
| 2025-11-20 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0082 |
-0.61 |