加载中...
- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐沛琳,卢绮婷
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.57亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8096.39 |
80.00 |
5.07% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
6173.97 |
60.00 |
3.87% |
| 3 |
21徽商银行二级01 |
5157.37 |
50.00 |
3.23% |
| 4 |
21顺德农商二级 |
5144.27 |
50.00 |
3.22% |
| 5 |
24中行TLAC非资本债01A |
5134.92 |
50.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.13% |
0.56% |
1.17% |
1.94% |
1.06% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.81% |
1.52% |
8.15% |
| 同类型阶段排名 |
5760/9019 |
5429/9019 |
5703/9019 |
5700/9019 |
3772/9019 |
5561/9019 |
4583/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
