永赢安悦60天持有期中短债债券A 净资产规模 6.15 亿元，比上期增加 -4.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 99.50 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.33 | 6.15 | 19.29 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.10 | 99.75 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 6.42 | 19.15 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | 99.75 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 6.63 | 16.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 99.79 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 7.37 | 23.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 99.64 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 7.42 | 21.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 99.34 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.59 | 8.64 | 24.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 93.75 | 0.04 | 0.14 | 1.77 | 6.11 | 11.24 | 28.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.91 | 90.70 | 3.03 | 8.89 | 0.14 | 0.41 | 12.51 | 34.08 |