永赢安悦60天持有期中短债债券A 报告期末总份额 5.57 亿份，比上期增加 -4.87% , 期末净资产 6.15 亿元，比上期增加 -4.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62 | 0.90 | 5.57 | -4.87 | 6.15 |
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.76 | 5.86 | -3.60 | 6.42 |
| 2025-09-30 | 0.53 | 1.23 | 6.07 | -10.32 | 6.63 |
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.76 | 6.77 | -1.36 | 7.37 |
| 2025-03-31 | 0.85 | 2.00 | 6.87 | -14.29 | 7.42 |
| 2024-12-31 | 1.31 | 3.83 | 8.01 | -23.94 | 8.64 |
| 2024-09-30 | 2.05 | 3.27 | 10.53 | -10.38 | 11.24 |
| 2024-06-30 | 1.85 | 2.94 | 11.75 | -8.44 | 12.51 |