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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
濮耐股份 |
1884.07 |
|
4.31% |
| 2 |
长源东谷 |
1759.33 |
|
4.03% |
| 3 |
尚太科技 |
1743.68 |
|
3.99% |
| 4 |
新时达 |
1408.20 |
|
3.22% |
| 5 |
福晶科技 |
1353.23 |
|
3.10% |
| 6 |
税友股份 |
1232.12 |
|
2.82% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
1232.03 |
|
2.82% |
| 8 |
伟明环保 |
1128.99 |
|
2.58% |
| 9 |
云意电气 |
1044.99 |
|
2.39% |
| 10 |
科达利 |
1029.38 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
7.86% |
4.54% |
37.39% |
49.22% |
49.65% |
36.62% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
1412/10603 |
1838/10603 |
1850/10603 |
1455/10603 |
1216/10603 |
1295/10603 |
2138/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1991 |
2.1991 |
0.0111 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0285 |
1.32% |
| 2025-12-24 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0221 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0066 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0317 |
1.51% |
