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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3991 |
2.3991 |
0.0277 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
2.3714 |
2.3714 |
0.0446 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
2.3268 |
2.3268 |
0.0140 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0315 |
1.38 |
| 2026-01-06 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0455 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
2.2358 |
2.2358 |
0.0425 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.1958 |
2.1958 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
2.1938 |
2.1938 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
2.1991 |
2.1991 |
0.0111 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0285 |
1.32 |
| 2025-12-24 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0221 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0066 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0317 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
2.0991 |
2.0991 |
0.0173 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0425 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0435 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0208 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0096 |
0.46 |