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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
濮耐股份 |
1898.99 |
|
4.46% |
| 2 |
长源东谷 |
1601.51 |
|
3.76% |
| 3 |
伟明环保 |
1453.03 |
|
3.41% |
| 4 |
尚太科技 |
1387.55 |
|
3.26% |
| 5 |
税友股份 |
1336.35 |
|
3.14% |
| 6 |
福事特 |
1233.66 |
|
2.90% |
| 7 |
力星股份 |
1059.63 |
|
2.49% |
| 8 |
宝武镁业 |
1028.47 |
|
2.42% |
| 9 |
福晶科技 |
1007.81 |
|
2.37% |
| 10 |
苏大维格 |
980.51 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.76% |
-8.47% |
7.32% |
10.56% |
49.18% |
7.32% |
45.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8437/10858 |
9286/10858 |
1049/10858 |
1010/10858 |
1158/10858 |
1128/10858 |
1165/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3538 |
2.3538 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0308 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0459 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
2.3539 |
2.3539 |
-0.0491 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0070 |
0.29% |
