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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,范静
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行永续债01 |
8295.61 |
80.00 |
6.01% |
| 2 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7193.22 |
70.00 |
5.21% |
| 3 |
24兴业消费金融债05 |
7161.91 |
70.00 |
5.19% |
| 4 |
25农发31 |
7063.18 |
70.00 |
5.12% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
6283.71 |
60.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.91% |
1.56% |
2.49% |
1.36% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
3393/8967 |
5325/8967 |
2169/8967 |
2192/8967 |
2666/8967 |
2611/8967 |
1467/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-07 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
