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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,范静
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0007 |
0.06 |