中银季季享90天滚动持有中短债发起式C 净资产规模 5.60 亿元，比上期增加 -21.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.52 | 99.00 | 0.23 | 0.97 | 0.01 | 0.03 | 5.60 | 23.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | 98.94 | 0.28 | 0.97 | 0.03 | 0.09 | 7.12 | 28.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.49 | 98.09 | 0.38 | 1.21 | 0.22 | 0.70 | 8.24 | 31.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.32 | 99.21 | 0.18 | 0.43 | 0.15 | 0.36 | 12.32 | 41.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 99.45 | 0.09 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 11.66 | 36.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.51 | 99.10 | 0.10 | 0.32 | 0.18 | 0.58 | 11.09 | 30.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 99.44 | 0.11 | 0.39 | 0.05 | 0.17 | 12.71 | 27.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 99.13 | 0.04 | 0.07 | 0.38 | 0.80 | 28.88 | 48.01 |