博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇（016056）中高风险

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基金估值：
[02-09]
累计分红：
--元
基金经理：
万琼
成立日期：
2022-07-26
基金类型：
QDII
份额规模：
8.29亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5246 6.53
银河主题策略股票 5.5279 37.17
海富通国策导向股票 2.4086 29.74
景顺长城内需增长股票 8.0990 7.86

业绩表现

截至：2026-02-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -4.85% -3.01% -3.69% 6.49% 12.85% -2.47% 82.00%
沪深300指数 2.46% -0.84% 0.86% 14.96% 21.23% 1.92% 14.24%
同类型平均收益率 -2.54% -0.84% -0.46% 5.10% 12.15% 0.64% 31.45%
同类型阶段排名 365/544 381/544 361/544 152/544 164/544 377/544 65/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-06 0.2661 0.2661 0.0053 2.03%
2026-02-05 0.2608 0.2608 -0.0034 -1.29%
2026-02-04 0.2642 0.2642 -0.0045 -1.67%
2026-02-03 0.2687 0.2687 -0.0040 -1.47%
2026-02-02 0.2727 0.2727 0.0018 0.66%

基金分红

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