博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 净资产规模 16.98 亿元，比上期增加 84.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 9.52 | 24.90 | 90.48 | 16.98 | 27.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 6.24 | 16.47 | 93.76 | 9.23 | 17.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 9.57 | 8.18 | 90.43 | 5.27 | 9.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 9.72 | 10.56 | 90.28 | 6.51 | 11.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 6.19 | 10.79 | 93.81 | 5.49 | 11.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 8.25 | 12.56 | 91.75 | 5.65 | 13.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 6.62 | 9.78 | 93.38 | 4.51 | 10.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.89 | 3.57 | 93.11 | 2.25 | 3.84 |