加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2623 |
0.2623 |
-0.0051 |
-1.91 |
| 2026-02-11 |
0.2674 |
0.2674 |
0.0007 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
0.2667 |
0.2667 |
-0.0014 |
-0.52 |
| 2026-02-09 |
0.2681 |
0.2681 |
0.0020 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
0.2661 |
0.2661 |
0.0053 |
2.03 |
| 2026-02-05 |
0.2608 |
0.2608 |
-0.0034 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
0.2642 |
0.2642 |
-0.0045 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
0.2687 |
0.2687 |
-0.0040 |
-1.47 |
| 2026-02-02 |
0.2727 |
0.2727 |
0.0018 |
0.66 |
| 2026-01-30 |
0.2709 |
0.2709 |
-0.0032 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
0.2741 |
0.2741 |
-0.0014 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
0.2755 |
0.2755 |
0.0008 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
0.2747 |
0.2747 |
0.0023 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
0.2724 |
0.2724 |
0.0012 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
0.2712 |
0.2712 |
0.0009 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
0.2703 |
0.2703 |
0.0020 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
0.2683 |
0.2683 |
0.0034 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
0.2649 |
0.2649 |
-0.0055 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
0.2704 |
0.2704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.2704 |
0.2704 |
-0.0002 |
-0.07 |