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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽元,徐华婧,彭紫云
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20恒丰银行永续债 |
5234.21 |
50.00 |
5.98% |
| 2 |
23国开07 |
5052.32 |
50.00 |
5.77% |
| 3 |
23鲁钢铁MTN010 |
4176.19 |
40.00 |
4.77% |
| 4 |
23云投MTN002 |
4166.67 |
40.00 |
4.76% |
| 5 |
24云建投MTN011 |
4061.28 |
40.00 |
4.64% |
| 6 |
南担1A1 |
218.47 |
3.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.57% |
0.68% |
1.47% |
0.04% |
9.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3464/8770 |
3345/8770 |
3888/8770 |
3297/8770 |
3683/8770 |
3344/8770 |
2898/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
