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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽元,徐华婧,彭紫云
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
6.54% |
| 2 |
25津保投SCP006 |
4043.38 |
40.00 |
5.21% |
| 3 |
24云能投MTN007 |
3179.70 |
30.00 |
4.10% |
| 4 |
24云建投MTN009 |
3071.79 |
30.00 |
3.96% |
| 5 |
24云建投MTN011 |
3063.38 |
30.00 |
3.95% |
| 6 |
供销03A |
2002.52 |
20.00 |
2.58% |
| 7 |
南担1A1 |
125.18 |
3.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.43% |
0.88% |
1.85% |
0.33% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6242/8836 |
5322/8836 |
4766/8836 |
3743/8836 |
3479/8836 |
5664/8836 |
3313/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
