建信鑫福60天持有期中短债债券A 净资产规模 3.62 亿元，比上期增加 -22.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 99.31 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.33 | 3.62 | 9.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 99.56 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 4.66 | 14.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 99.85 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 6.21 | 17.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 99.58 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.38 | 10.19 | 26.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.41 | 99.40 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 20.00 | 39.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 99.34 | 0.15 | 0.42 | 0.08 | 0.24 | 16.59 | 34.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.68 | 97.99 | 0.06 | 0.19 | 0.57 | 1.82 | 17.71 | 31.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 98.85 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 1.10 | 7.24 | 15.56 |