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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
6.30 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
425.58 |
4.20 |
4.90% |
| 2 |
国债2513 |
10.10 |
0.10 |
0.12% |
| 3 |
安克转债 |
0.03 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.63% |
22.25% |
36.00% |
52.72% |
107.35% |
39.31% |
128.53% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.65% |
8.71% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
61/6920 |
258/6920 |
180/6920 |
428/6920 |
398/6920 |
355/6920 |
293/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0985 |
4.61% |
| 2026-05-21 |
2.1349 |
2.1349 |
-0.0524 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0368 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0517 |
2.46% |
| 2026-05-18 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0428 |
2.08% |
