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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
6.30 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
425.58 |
4.20 |
4.90% |
| 2 |
国债2513 |
10.10 |
0.10 |
0.12% |
| 3 |
安克转债 |
0.03 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
13.98% |
43.62% |
54.61% |
118.54% |
46.17% |
129.09% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
1966/7012 |
200/7012 |
260/7012 |
342/7012 |
345/7012 |
335/7012 |
309/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
2.3434 |
2.3434 |
0.0442 |
1.92% |
| 2026-06-15 |
2.2992 |
2.2992 |
0.1432 |
6.64% |
| 2026-06-12 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0105 |
-0.48% |
| 2026-06-11 |
2.1665 |
2.1665 |
-0.0178 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0800 |
-3.53% |
