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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
6.30 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
425.58 |
4.20 |
4.90% |
| 2 |
国债2513 |
10.10 |
0.10 |
0.12% |
| 3 |
安克转债 |
0.03 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.57% |
21.64% |
6.87% |
7.33% |
74.44% |
15.43% |
87.81% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.49% |
30.28% |
4.89% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
238/6839 |
112/6839 |
807/6839 |
2684/6839 |
703/6839 |
709/6839 |
410/6839 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0225 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0690 |
3.82% |
| 2026-04-24 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0573 |
3.24% |
