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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2.59 |
|
0.01% |
| 2 |
欣旺达 |
0.34 |
|
0.00% |
| 3 |
三环集团 |
0.46 |
|
0.00% |
| 4 |
蓝思科技 |
0.33 |
|
0.00% |
| 5 |
水晶光电 |
0.26 |
|
0.00% |
| 6 |
京东方A |
1.12 |
|
0.00% |
| 7 |
东山精密 |
0.71 |
|
0.00% |
| 8 |
领益智造 |
0.49 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1066.72 |
10.60 |
3.80% |
| 2 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
0.47% |
| 3 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.18% |
| 4 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.11% |
| 5 |
安克转债 |
0.03 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.91% |
7.69% |
-6.85% |
46.68% |
37.00% |
37.80% |
57.49% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
1285/6478 |
1152/6478 |
5538/6478 |
732/6478 |
1261/6478 |
1257/6478 |
768/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0387 |
2.46% |
| 2025-12-23 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0389 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0283 |
-1.82% |
