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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
2.3434 |
2.3434 |
0.0442 |
1.92 |
| 2026-06-15 |
2.2992 |
2.2992 |
0.1432 |
6.64 |
| 2026-06-12 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0105 |
-0.48 |
| 2026-06-11 |
2.1665 |
2.1665 |
-0.0178 |
-0.81 |
| 2026-06-10 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0800 |
-3.53 |
| 2026-06-09 |
2.2643 |
2.2643 |
0.1027 |
4.75 |
| 2026-06-08 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0918 |
-4.07 |
| 2026-06-05 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0842 |
-3.60 |
| 2026-06-04 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0341 |
1.48 |
| 2026-06-03 |
2.3035 |
2.3035 |
0.0562 |
2.50 |
| 2026-06-02 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0618 |
2.83 |
| 2026-06-01 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0780 |
-3.45 |
| 2026-05-29 |
2.2635 |
2.2635 |
-0.0913 |
-3.88 |
| 2026-05-28 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0268 |
1.15 |
| 2026-05-27 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0147 |
-0.63 |
| 2026-05-26 |
2.3427 |
2.3427 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
2.3451 |
2.3451 |
0.1117 |
5.00 |
| 2026-05-22 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0985 |
4.61 |
| 2026-05-21 |
2.1349 |
2.1349 |
-0.0524 |
-2.40 |
| 2026-05-20 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0368 |
1.71 |