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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨能,陶铄
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债03A |
10718.32 |
100.00 |
3.48% |
| 2 |
22上海银行二级资本债01 |
10359.32 |
100.00 |
3.37% |
| 3 |
23国开02 |
10215.62 |
100.00 |
3.32% |
| 4 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
3.28% |
| 5 |
25国开08 |
9933.41 |
100.00 |
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.26% |
0.72% |
0.16% |
1.02% |
0.04% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3706/8774 |
2898/8774 |
2500/8774 |
5998/8774 |
5410/8774 |
4089/8774 |
2756/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0493 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0489 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0486 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0489 |
1.0989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0494 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0300 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0200 |
