南方光元债券A 净资产规模 30.76 亿元，比上期增加 -14.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.31 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.76 | 35.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.79 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 47.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.16 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 35.38 | 40.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.63 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 35.59 | 43.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 99.58 | 0.16 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 28.82 | 37.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | 99.12 | 0.33 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 37.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.79 | 98.31 | 0.40 | 1.13 | 0.20 | 0.56 | 26.67 | 35.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 99.43 | 0.19 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 33.53 |