南方光元债券A 报告期末总份额 27.12 亿份，比上期增加 6.37% , 期末净资产 28.67 亿元，比上期增加 7.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.27 | 0.65 | 27.12 | 6.37 | 28.67 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 4.05 | 25.49 | -13.70 | 26.74 |
| 2025-09-30 | 0.28 | 4.33 | 29.54 | -12.03 | 30.76 |
| 2025-06-30 | 3.64 | 3.33 | 33.58 | 0.95 | 36.11 |
| 2025-03-31 | 3.30 | 3.37 | 33.26 | -0.23 | 35.38 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 6.56 | 33.34 | 21.06 | 35.59 |
| 2024-09-30 | 1.21 | 0.71 | 27.54 | 1.84 | 28.82 |
| 2024-06-30 | 2.12 | 0.48 | 27.04 | 6.45 | 28.26 |