加载中...
- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨能,陶铄
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0647 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-17 |
1.0644 |
1.1144 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-16 |
1.0638 |
1.1138 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-06-15 |
1.0631 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-12 |
1.0627 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-11 |
1.0623 |
1.1123 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.0630 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.0636 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.0640 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.0645 |
1.1145 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.0649 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.0647 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0649 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0649 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.0644 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0642 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0640 |
1.1140 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.0633 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.0630 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.0627 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01 |