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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.08亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
65246.42 |
|
10.35% |
| 2 |
荣昌生物 |
60587.69 |
|
9.61% |
| 3 |
科伦博泰生物 |
50923.56 |
|
8.07% |
| 4 |
信达生物 |
50837.93 |
|
8.06% |
| 5 |
恒瑞医药 |
49692.90 |
|
7.88% |
| 6 |
百济神州 |
46027.25 |
|
7.30% |
| 7 |
奥赛康 |
45141.78 |
|
7.16% |
| 8 |
迪哲医药 |
31601.35 |
|
5.01% |
| 9 |
药明康德 |
27959.03 |
|
4.43% |
| 10 |
映恩生物-B |
26870.11 |
|
4.26% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.30% |
-13.07% |
-3.00% |
-15.57% |
2.16% |
-7.63% |
40.24% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
10423/11044 |
10813/11044 |
7554/11044 |
10649/11044 |
8583/11044 |
9888/11044 |
3021/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0252 |
-1.74% |
| 2026-06-02 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0572 |
-3.81% |
| 2026-06-01 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0455 |
-2.94% |
| 2026-05-29 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0570 |
3.82% |
| 2026-05-28 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0581 |
-3.75% |
