永赢医药创新智选混合发起C 净资产规模 66.42 亿元，比上期增加 145.57% , 股票配置占比上期增加 156.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 71.05 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 14.33 | 0.77 | 0.91 | 66.42 | 83.83 |
| 2025-06-30 | 27.66 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 16.25 | 0.83 | 2.45 | 27.05 | 34.02 |
| 2025-03-31 | 6.62 | 72.89 | 0.07 | 0.76 | 1.39 | 15.35 | 1.00 | 11.00 | 6.39 | 9.08 |
| 2024-12-31 | 1.58 | 90.08 | 0.05 | 2.77 | 0.11 | 6.02 | 0.02 | 1.13 | 1.46 | 1.76 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 88.59 | 0.06 | 2.08 | 0.17 | 6.36 | 0.08 | 2.97 | 2.20 | 2.66 |
| 2024-06-30 | 2.27 | 89.29 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 9.97 | 0.02 | 0.66 | 2.18 | 2.54 |
| 2024-03-31 | 2.29 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.89 | 0.04 | 1.48 | 2.15 | 2.55 |
| 2023-12-31 | 3.09 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.26 | 0.17 | 5.00 | 2.83 | 3.48 |