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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
57435.80 |
|
9.68% |
| 2 |
恒瑞医药 |
54598.74 |
|
9.21% |
| 3 |
百济神州 |
53705.84 |
|
9.06% |
| 4 |
信达生物 |
51059.13 |
|
8.61% |
| 5 |
奥赛康 |
50710.15 |
|
8.55% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
48747.01 |
|
8.22% |
| 7 |
百利天恒 |
45888.73 |
|
7.74% |
| 8 |
荣昌生物 |
36358.55 |
|
6.13% |
| 9 |
迪哲医药 |
34944.70 |
|
5.89% |
| 10 |
三生制药 |
31421.41 |
|
5.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
-10.86% |
-10.62% |
-16.18% |
75.70% |
2.05% |
35.76% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2703/10776 |
10628/10776 |
10547/10776 |
10584/10776 |
453/10776 |
6766/10776 |
2193/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0196 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0464 |
2.93% |
| 2026-02-09 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0166 |
1.06% |
