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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.48亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
74800.84 |
|
9.55% |
| 2 |
信达生物 |
71978.14 |
|
9.19% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
67622.05 |
|
8.64% |
| 4 |
百济神州 |
65480.52 |
|
8.36% |
| 5 |
百利天恒 |
61916.09 |
|
7.91% |
| 6 |
恒瑞医药 |
60719.19 |
|
7.76% |
| 7 |
奥赛康 |
43434.46 |
|
5.55% |
| 8 |
迪哲医药 |
42812.78 |
|
5.47% |
| 9 |
三生制药 |
39437.14 |
|
5.04% |
| 10 |
药明康德 |
33136.26 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
9.08% |
-1.76% |
1.55% |
100.64% |
11.84% |
46.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9893/10649 |
4020/10649 |
9538/10649 |
8750/10649 |
219/10649 |
911/10649 |
1615/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0284 |
-1.58% |
| 2026-01-13 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0236 |
1.33% |
| 2026-01-12 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0060 |
-0.34% |
