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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
13.10 |
|
0.08% |
| 2 |
长电科技 |
5.65 |
|
0.03% |
| 3 |
和辉光电 |
3.43 |
|
0.02% |
| 4 |
珠海冠宇 |
2.88 |
|
0.02% |
| 5 |
立昂微 |
0.97 |
|
0.01% |
| 6 |
闻泰科技 |
2.29 |
|
0.01% |
| 7 |
芯原股份 |
1.44 |
|
0.01% |
| 8 |
同方股份 |
1.13 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1188.91 |
11.80 |
4.63% |
| 2 |
25国债13 |
171.62 |
1.70 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.06% |
10.15% |
65.87% |
56.02% |
130.82% |
53.32% |
152.91% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
612/7050 |
514/7050 |
263/7050 |
356/7050 |
370/7050 |
363/7050 |
282/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0914 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0297 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0936 |
4.02% |
| 2026-06-17 |
2.3303 |
2.3303 |
0.0819 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
2.2484 |
2.2484 |
0.0434 |
1.97% |
