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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
13.10 |
|
0.08% |
| 2 |
长电科技 |
5.65 |
|
0.03% |
| 3 |
和辉光电 |
3.43 |
|
0.02% |
| 4 |
珠海冠宇 |
2.88 |
|
0.02% |
| 5 |
立昂微 |
0.97 |
|
0.01% |
| 6 |
闻泰科技 |
2.29 |
|
0.01% |
| 7 |
芯原股份 |
1.44 |
|
0.01% |
| 8 |
同方股份 |
1.13 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.22% |
5.79% |
-3.76% |
47.36% |
37.42% |
42.60% |
78.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
635/6488 |
1746/6488 |
5032/6488 |
695/6488 |
1258/6488 |
1113/6488 |
354/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0366 |
2.42% |
| 2025-12-23 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0374 |
2.55% |
