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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳之璇
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
549.43 |
|
10.73% |
| 2 |
腾讯控股 |
466.09 |
|
9.10% |
| 3 |
小米集团-W |
331.30 |
|
6.47% |
| 4 |
中际旭创 |
290.65 |
|
5.67% |
| 5 |
美团-W |
215.71 |
|
4.21% |
| 6 |
立讯精密 |
181.78 |
|
3.55% |
| 7 |
中芯国际 |
167.04 |
|
3.26% |
| 8 |
药明康德 |
154.60 |
|
3.02% |
| 9 |
北方华创 |
128.24 |
|
2.50% |
| 10 |
中兴通讯 |
118.66 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.59% |
业绩表现
截至：2025-11-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.80% |
-7.97% |
1.38% |
14.40% |
27.73% |
27.66% |
42.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-0.93% |
6.46% |
16.56% |
14.43% |
16.01% |
21.11% |
| 同类型平均收益率 |
-4.31% |
-3.66% |
2.19% |
15.21% |
15.39% |
17.56% |
18.26% |
| 同类型阶段排名 |
3609/6364 |
5604/6364 |
3348/6364 |
3023/6364 |
1248/6364 |
1470/6364 |
958/6364 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-21 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0443 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0047 |
-0.31% |
