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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳之璇
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-21 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0443 |
-3.01 |
| 2025-11-20 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2025-11-19 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-11-18 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2025-11-17 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-11-14 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0383 |
-2.49 |
| 2025-11-13 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0136 |
0.89 |
| 2025-11-12 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-11-11 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0193 |
-1.25 |
| 2025-11-10 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0084 |
0.55 |
| 2025-11-07 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0250 |
-1.61 |
| 2025-11-06 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0341 |
2.24 |
| 2025-11-05 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-11-04 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0264 |
-1.70 |
| 2025-11-03 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-10-31 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0340 |
-2.14 |
| 2025-10-30 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0179 |
-1.11 |
| 2025-10-29 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0107 |
0.67 |
| 2025-10-28 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0131 |
-0.81 |
| 2025-10-27 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0346 |
2.19 |