宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 8.96% , 股票配置占比上期增加 29.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48 | 92.01 | 0.00 | 0.58 | 0.03 | 6.30 | 0.01 | 1.11 | 0.21 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 91.89 | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 6.58 | 0.00 | 0.78 | 0.19 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.66 | 78.41 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 14.77 | 0.06 | 6.70 | 0.49 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 73.53 | 0.00 | 0.21 | 0.13 | 26.25 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.49 |
| 2024-09-30 | 0.22 | 93.21 | 0.00 | 0.84 | 0.01 | 4.48 | 0.00 | 1.47 | 0.10 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 92.98 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 6.41 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.39 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.24 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.23 |