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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.63亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老铺黄金 |
64998.45 |
|
9.90% |
| 2 |
腾讯控股 |
63627.81 |
|
9.69% |
| 3 |
中际旭创 |
63371.97 |
|
9.65% |
| 4 |
新易盛 |
63101.16 |
|
9.61% |
| 5 |
源杰科技 |
59189.95 |
|
9.02% |
| 6 |
水晶光电 |
55433.35 |
|
8.45% |
| 7 |
泡泡玛特 |
49291.51 |
|
7.51% |
| 8 |
毛戈平 |
31758.00 |
|
4.84% |
| 9 |
高伟电子 |
29843.43 |
|
4.55% |
| 10 |
九号公司 |
27304.13 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
14055.35 |
139.50 |
2.14% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.90% |
16.61% |
12.31% |
8.97% |
62.52% |
10.35% |
134.39% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
1829/10949 |
2568/10949 |
2361/10949 |
4461/10949 |
1832/10949 |
4033/10949 |
308/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0767 |
4.35% |
| 2026-05-06 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0326 |
1.89% |
