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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.63亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-05-07 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0767 |
4.35 |
| 2026-05-06 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0093 |
0.53 |
| 2026-04-30 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-04-29 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0326 |
1.89 |
| 2026-04-28 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0275 |
-1.57 |
| 2026-04-27 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0367 |
-2.04 |
| 2026-04-23 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0299 |
-1.64 |
| 2026-04-22 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0182 |
1.01 |
| 2026-04-21 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0093 |
0.52 |
| 2026-04-20 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0138 |
0.77 |
| 2026-04-17 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0342 |
1.95 |
| 2026-04-16 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0382 |
2.23 |
| 2026-04-15 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0124 |
0.73 |
| 2026-04-14 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0198 |
1.18 |
| 2026-04-13 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0131 |
-0.77 |
| 2026-04-10 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0335 |
2.02 |
| 2026-04-09 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-04-08 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0823 |
5.21 |