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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
824.16 |
|
5.69% |
| 2 |
中际旭创 |
791.48 |
|
5.46% |
| 3 |
璞泰来 |
521.27 |
|
3.60% |
| 4 |
紫金矿业 |
516.32 |
|
3.56% |
| 5 |
佛塑科技 |
508.37 |
|
3.51% |
| 6 |
飞荣达 |
478.19 |
|
3.30% |
| 7 |
伟测科技 |
443.04 |
|
3.06% |
| 8 |
芯碁微装 |
430.64 |
|
2.97% |
| 9 |
兆易创新 |
416.68 |
|
2.87% |
| 10 |
中国平安 |
401.56 |
|
2.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
496.50 |
4.90 |
3.42% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
14.65% |
21.92% |
31.39% |
66.23% |
24.54% |
69.83% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1630/11022 |
996/11022 |
1166/11022 |
1665/11022 |
1783/11022 |
1776/11022 |
1553/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0422 |
-2.97% |
| 2026-05-29 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0386 |
2.73% |
| 2026-05-27 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0217 |
-1.49% |
