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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王宪彪
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0335 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0334 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0334 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0332 |
1.1032 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0334 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0334 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0331 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0331 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0331 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0329 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0328 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0326 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0327 |
1.1027 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0329 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |