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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王宪彪
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0328 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0328 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0328 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0328 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0328 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0327 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0327 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0326 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0324 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0323 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0320 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0317 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0314 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0310 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0310 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0307 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0306 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0304 |
1.1004 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0298 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0294 |
1.0994 |
-0.0003 |
-0.03 |