诺德安元纯债 净资产规模 1.03 亿元，比上期增加 -56.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 98.12 | 0.02 | 1.86 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 62.63 | 0.01 | 0.53 | 0.86 | 36.84 | 2.34 | 2.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 85.46 | 0.00 | 0.09 | 0.76 | 14.45 | 5.22 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 96.65 | 0.02 | 0.29 | 0.16 | 3.06 | 5.25 | 5.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 88.44 | 0.01 | 0.10 | 0.61 | 11.46 | 5.33 | 5.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 87.77 | 0.05 | 0.77 | 0.68 | 11.46 | 5.96 | 5.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 91.23 | 0.02 | 0.31 | 0.48 | 8.46 | 5.67 | 5.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 93.33 | 0.08 | 1.52 | 0.29 | 5.15 | 5.34 | 5.59 |