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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD210 |
7907.40 |
80.00 |
9.36% |
| 2 |
25交通银行CD215 |
6919.03 |
70.00 |
8.19% |
| 3 |
25中国银行CD061 |
6890.27 |
70.00 |
8.16% |
| 4 |
25广发银行CD252 |
6887.73 |
70.00 |
8.15% |
| 5 |
23农发13 |
6052.47 |
60.00 |
7.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.35% |
0.65% |
1.26% |
1.26% |
6.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2401/8770 |
4367/8770 |
6180/8770 |
3790/8770 |
4696/8770 |
4406/8770 |
5593/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
