兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 8.45 亿元，比上期增加 -23.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 97.79 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 2.15 | 8.45 | 10.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 98.21 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 1.70 | 11.03 | 14.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 98.04 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 1.87 | 11.09 | 15.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | 98.78 | 0.01 | 0.06 | 0.26 | 1.16 | 15.87 | 22.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.98 | 97.39 | 0.01 | 0.04 | 0.61 | 2.57 | 18.02 | 23.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.21 | 98.59 | 0.02 | 0.07 | 0.32 | 1.34 | 17.86 | 23.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 97.17 | 0.01 | 0.06 | 0.39 | 2.77 | 10.59 | 14.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 99.87 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 14.92 | 20.28 |