兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 7.89 亿份，比上期增加 -23.64% , 期末净资产 8.45 亿元，比上期增加 -23.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.04 | 12.48 | 7.89 | -23.64 | 8.45 |
| 2025-06-30 | 12.60 | 12.71 | 10.33 | -1.01 | 11.03 |
| 2025-03-31 | 9.70 | 14.21 | 10.43 | -30.19 | 11.09 |
| 2024-12-31 | 12.50 | 14.64 | 14.95 | -12.53 | 15.87 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 19.66 | 17.09 | 0.55 | 18.02 |
| 2024-06-30 | 21.83 | 14.97 | 17.00 | 67.56 | 17.86 |
| 2024-03-31 | 16.14 | 20.39 | 10.14 | -29.50 | 10.59 |
| 2023-12-31 | 17.96 | 10.56 | 14.39 | 106.05 | 14.92 |