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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
11047.66 |
|
10.04% |
| 2 |
光启技术 |
6322.02 |
|
5.74% |
| 3 |
中国卫星 |
4623.39 |
|
4.20% |
| 4 |
航发动力 |
4434.61 |
|
4.03% |
| 5 |
航天电子 |
4439.39 |
|
4.03% |
| 6 |
紫光国微 |
4248.15 |
|
3.86% |
| 7 |
中航沈飞 |
4045.10 |
|
3.68% |
| 8 |
菲利华 |
3470.38 |
|
3.15% |
| 9 |
中航光电 |
3330.62 |
|
3.03% |
| 10 |
中航西飞 |
2694.17 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
-5.27% |
17.33% |
11.33% |
29.06% |
5.77% |
17.10% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2403/6631 |
6294/6631 |
460/6631 |
3983/6631 |
2784/6631 |
2705/6631 |
4093/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0235 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0227 |
-1.52% |
| 2026-02-05 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0177 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0529 |
3.63% |
