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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
12915.96 |
|
10.36% |
| 2 |
光启技术 |
7238.63 |
|
5.81% |
| 3 |
中航沈飞 |
6776.95 |
|
5.44% |
| 4 |
紫光国微 |
6133.68 |
|
4.92% |
| 5 |
航发动力 |
5959.70 |
|
4.78% |
| 6 |
中航光电 |
4915.22 |
|
3.94% |
| 7 |
中航西飞 |
3636.67 |
|
2.92% |
| 8 |
中国长城 |
3535.51 |
|
2.84% |
| 9 |
菲利华 |
3348.21 |
|
2.69% |
| 10 |
航天电子 |
3098.11 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
7.17% |
1.06% |
12.30% |
9.62% |
9.46% |
12.13% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4352/6466 |
1348/6466 |
3580/6466 |
3880/6466 |
4562/6466 |
4538/6466 |
4279/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-12-22 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0074 |
0.57% |
