加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
11047.66 |
|
10.04% |
| 2 |
光启技术 |
6322.02 |
|
5.74% |
| 3 |
中国卫星 |
4623.39 |
|
4.20% |
| 4 |
航发动力 |
4434.61 |
|
4.03% |
| 5 |
航天电子 |
4439.39 |
|
4.03% |
| 6 |
紫光国微 |
4248.15 |
|
3.86% |
| 7 |
中航沈飞 |
4045.10 |
|
3.68% |
| 8 |
菲利华 |
3470.38 |
|
3.15% |
| 9 |
中航光电 |
3330.62 |
|
3.03% |
| 10 |
中航西飞 |
2694.17 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-8.15% |
20.74% |
12.80% |
29.94% |
6.75% |
19.48% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4681/6661 |
6404/6661 |
484/6661 |
3758/6661 |
2676/6661 |
2586/6661 |
3972/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0199 |
1.33% |
| 2026-02-11 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0235 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0227 |
-1.52% |
