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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0390 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0229 |
1.64 |
| 2025-12-30 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0163 |
1.18 |
| 2025-12-26 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0137 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0312 |
2.33 |
| 2025-12-24 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0281 |
2.14 |
| 2025-12-23 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0143 |
-1.08 |
| 2025-12-22 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0079 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0161 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0074 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0124 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0099 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0111 |
0.87 |
| 2025-12-09 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0107 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0194 |
1.56 |