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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
17366.72 |
|
9.98% |
| 2 |
航发动力 |
9026.25 |
|
5.19% |
| 3 |
光启技术 |
8435.90 |
|
4.85% |
| 4 |
航天电子 |
7852.20 |
|
4.51% |
| 5 |
中国卫星 |
6746.74 |
|
3.88% |
| 6 |
中航沈飞 |
5992.72 |
|
3.44% |
| 7 |
紫光国微 |
5966.52 |
|
3.43% |
| 8 |
中航光电 |
5384.78 |
|
3.09% |
| 9 |
菲利华 |
5363.12 |
|
3.08% |
| 10 |
中国动力 |
4661.70 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
-14.50% |
-14.53% |
2.27% |
10.60% |
-7.95% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
3868/6993 |
6468/6993 |
6303/6993 |
4125/6993 |
4179/6993 |
5546/6993 |
4548/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0176 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0554 |
-4.13% |
| 2026-06-05 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0097 |
0.73% |
