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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
12915.96 |
|
10.36% |
| 2 |
光启技术 |
7238.63 |
|
5.81% |
| 3 |
中航沈飞 |
6776.95 |
|
5.44% |
| 4 |
紫光国微 |
6133.68 |
|
4.92% |
| 5 |
航发动力 |
5959.70 |
|
4.78% |
| 6 |
中航光电 |
4915.22 |
|
3.94% |
| 7 |
中航西飞 |
3636.67 |
|
2.92% |
| 8 |
中国长城 |
3535.51 |
|
2.84% |
| 9 |
菲利华 |
3348.21 |
|
2.69% |
| 10 |
航天电子 |
3098.11 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.31% |
8.69% |
4.89% |
13.81% |
14.97% |
14.41% |
17.20% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
615/6483 |
812/6483 |
996/6483 |
3582/6483 |
4054/6483 |
4141/6483 |
3970/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0312 |
2.33% |
| 2025-12-24 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0281 |
2.14% |
| 2025-12-23 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-12-22 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0161 |
1.24% |
