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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0450 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0600 |
-2.54 |
| 2026-02-10 |
2.3610 |
2.3610 |
0.1260 |
5.64 |
| 2026-02-09 |
2.2350 |
2.2350 |
0.1250 |
5.92 |
| 2026-02-06 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0280 |
-1.31 |
| 2026-02-05 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.1050 |
-4.66 |
| 2026-02-03 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0650 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0550 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0860 |
3.98 |
| 2026-01-28 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0440 |
-2.00 |
| 2026-01-27 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0290 |
1.33 |
| 2026-01-26 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0560 |
-2.51 |
| 2026-01-23 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0520 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0150 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2026-01-20 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0340 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0180 |
-0.81 |